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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 3 054.00 | 8 298.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 560.00 | 100 223.00 | 623 337.00 | 723 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 473.00 | 103 277.00 | 696 196.00 | 799 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
CF Disponibilités | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 035.00 | | 189 035.00 | 189 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 507.00 | 103 277.00 | 885 230.00 | 988 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 937.00 | -64 092.00 | | -71 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 862.00 | -7 845.00 | | 78 862.00 |
DL TOTAL (I) | 58 925.00 | -19 937.00 | | 58 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 689.00 | 764 565.00 | | 553 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 199.00 | 122 925.00 | | 123 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 109 462.00 | | 80 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 668.00 | 60 721.00 | | 68 668.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 30 000.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 305.00 | 1 087 673.00 | | 826 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 230.00 | 1 067 736.00 | | 885 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 050.00 | | 9 423.00 | 790 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 489.00 | | 9 423.00 | 725 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 754.00 | 75 523.00 | | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 754.00 | 75 523.00 | | 27 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 671.00 | | | 553 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 285.00 | 59 323.00 | 16 961.00 | 76 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 305.00 | 272 634.00 | | 826 305.00 |