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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 9 865.00 | 1 487.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 779.00 | 322 958.00 | 403 821.00 | 726 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 046.00 | 332 823.00 | 469 223.00 | 802 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CF Disponibilités | 382 050.00 | | 382 050.00 | 382 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 535.00 | | 431 535.00 | 431 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 581.00 | 332 823.00 | 900 758.00 | 1 233 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 517.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 29 542.00 | 9 832.00 | | 29 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588.00 | 20 748.00 | | 51 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | 1 075.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 135 131.00 | 84 173.00 | | 135 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 824.00 | 641 972.00 | | 517 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 108 152.00 | | 78 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 051.00 | 46 800.00 | | 46 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 627.00 | 919 850.00 | | 765 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 758.00 | 1 004 022.00 | | 900 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 360.00 | | 2.00 | 803 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 802 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 738 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 797.00 | | | 738 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 063.00 | | 2.00 | 17 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 085.00 | 76 404.00 | 666.00 | 257 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 085.00 | 76 404.00 | 666.00 | 257 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 824.00 | 172 519.00 | 345 305.00 | 517 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 848.00 | | | 227 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 228.00 | 37 916.00 | 16 311.00 | 54 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 627.00 | 420 322.00 | 345 305.00 | 765 627.00 |