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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 5 324.00 | 6 028.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 290.00 | 174 696.00 | 552 594.00 | 727 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 204.00 | 180 021.00 | 623 183.00 | 803 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BZ Autres créances | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CF Disponibilités | 365 367.00 | | 365 367.00 | 365 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 090.00 | | 445 090.00 | 445 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 294.00 | 180 021.00 | 1 068 273.00 | 1 248 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | | | 346.00 |
DG Autres réserves | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DH Report à nouveau | | -71 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 78 862.00 | | 3 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 64 055.00 | 58 925.00 | | 64 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 694.00 | 553 689.00 | | 741 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 149.00 | 123 199.00 | | 123 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 80 688.00 | | 74 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | 68 668.00 | | 65 173.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 218.00 | 826 305.00 | | 1 004 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 273.00 | 885 230.00 | | 1 068 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 473.00 | | 3 732.00 | 799 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 912.00 | | 3 730.00 | 734 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | 2.00 | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 277.00 | 76 744.00 | 180 021.00 | 103 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | 76 744.00 | 180 021.00 | 103 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 694.00 | 386 721.00 | 354 972.00 | 741 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 68 510.00 | 16 961.00 | 85 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 218.00 | 649 246.00 | 354 972.00 | 1 004 218.00 |