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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 7 595.00 | 3 757.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 444.00 | 249 490.00 | 477 954.00 | 727 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 360.00 | 257 085.00 | 546 275.00 | 803 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BZ Autres créances | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
CF Disponibilités | 369 156.00 | | 369 156.00 | 369 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 747.00 | | 457 747.00 | 457 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 107.00 | 257 085.00 | 1 004 022.00 | 1 261 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 346.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 9 832.00 | 6 579.00 | | 9 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 3 424.00 | | 20 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 075.00 | 1 706.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 84 173.00 | 64 055.00 | | 84 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 972.00 | 741 694.00 | | 641 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 925.00 | 123 149.00 | | 122 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 74 202.00 | | 108 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | 65 173.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 850.00 | 1 004 218.00 | | 919 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 022.00 | 1 068 273.00 | | 1 004 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 204.00 | | 156.00 | 803 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 642.00 | | 155.00 | 738 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062.00 | | 2.00 | 17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 021.00 | 77 064.00 | 257 085.00 | 180 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 021.00 | 77 064.00 | 257 085.00 | 180 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 972.00 | 124 148.00 | 517 824.00 | 641 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 588.00 | 78 627.00 | 16 961.00 | 95 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 850.00 | 402 025.00 | 517 824.00 | 919 850.00 |