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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704.00 | 7 008.00 | 15 696.00 | 22 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 17 565.00 | 5 648.00 | 23 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 537.00 | 24 573.00 | 27 964.00 | 52 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BN En cours de production de biens | 562 384.00 | | 562 384.00 | 562 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 523.00 | 17 327.00 | 903 196.00 | 920 523.00 |
BZ Autres créances | 861 473.00 | | 861 473.00 | 861 473.00 |
CF Disponibilités | 383 097.00 | | 383 097.00 | 383 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 549.00 | 17 327.00 | 2 820 222.00 | 2 837 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 085.00 | 41 900.00 | 2 848 186.00 | 2 890 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 2 288.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 287 792.00 | 255 063.00 | | 287 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 213.00 | 40 941.00 | | 111 213.00 |
DL TOTAL (I) | 514 505.00 | 403 292.00 | | 514 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 606.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 56 647.00 | 11 845.00 | | 56 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 371.00 | 162 799.00 | | 141 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 1 655.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 037.00 | 961 492.00 | | 1 103 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 992.00 | 245 955.00 | | 298 992.00 |
EA Autres dettes | 729 275.00 | 241 046.00 | | 729 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 680.00 | 1 624 793.00 | | 2 333 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 186.00 | 2 045 690.00 | | 2 848 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 577.00 | 1 615 920.00 | | 2 314 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 609 681.00 | | 3 609 681.00 | 3 609 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 681.00 | | 3 609 681.00 | 3 609 681.00 |
FM Production stockée | | | 235 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 4 450.00 | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 474.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 111.00 | 4 924.00 | | 49 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 165.00 | 6 461.00 | | 9 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 238.00 | 24 067.00 | | 18 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 873.00 | -19 143.00 | | 30 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 560.00 | 889.00 | | 44 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 664.00 | 2 958 706.00 | | 3 926 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 451.00 | 2 917 765.00 | | 3 815 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 213.00 | 40 941.00 | | 111 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 073.00 | | 13 214.00 | 49 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751.00 | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 45 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 553.00 | | 13 114.00 | 42 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 100.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 491.00 | 6 759.00 | 677.00 | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | 6 759.00 | 677.00 | 18 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
6T Sur comptes clients | 21 739.00 | | 4 413.00 | 21 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 739.00 | | 4 413.00 | 21 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | | 22 019.00 | 39 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 037.00 | 1 103 037.00 | | 1 103 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 275.00 | 729 275.00 | | 729 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 899 797.00 | 899 797.00 | | 899 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VB T. V. A. | 199 523.00 | 199 523.00 | | 199 523.00 |
VC Groupe et associés | 658 781.00 | 658 781.00 | | 658 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 621.00 | 37 518.00 | 19 104.00 | 56 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 320.00 | 1 789 700.00 | 6 620.00 | 1 796 320.00 |
VW T.V.A. | 245 245.00 | 245 245.00 | | 245 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 680.00 | 2 314 577.00 | 19 104.00 | 2 333 680.00 |