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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 433.00 | 33 167.00 | 114 265.00 | 147 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 25 020.00 | 4 829.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 902.00 | 58 187.00 | 125 715.00 | 183 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BN En cours de production de biens | 719 443.00 | | 719 443.00 | 719 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 222.00 | 46 444.00 | 958 778.00 | 1 005 222.00 |
BZ Autres créances | 954 883.00 | | 954 883.00 | 954 883.00 |
CF Disponibilités | 512 763.00 | | 512 763.00 | 512 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 709.00 | 46 444.00 | 3 191 265.00 | 3 237 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 611.00 | 104 632.00 | 3 316 979.00 | 3 421 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 277 038.00 | 399 005.00 | | 277 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 869.00 | 103 033.00 | | 91 869.00 |
DL TOTAL (I) | 484 407.00 | 617 538.00 | | 484 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 142.00 | 570 535.00 | | 615 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 4 495.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 373.00 | 999 213.00 | | 1 434 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 980.00 | 270 619.00 | | 414 980.00 |
EA Autres dettes | 359 968.00 | 212 014.00 | | 359 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 572.00 | 2 056 875.00 | | 2 832 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 979.00 | 2 674 413.00 | | 3 316 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 144.00 | 1 990 960.00 | | 2 460 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 583.00 | 72 907.00 | | 148 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 395.00 | | 3 452 395.00 | 3 452 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 395.00 | | 3 452 395.00 | 3 452 395.00 |
FM Production stockée | | | 252 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 3 500.00 | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 3 520.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | -2 787.00 | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | 34 547.00 | | 28 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 401.00 | 3 426 236.00 | | 3 731 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 532.00 | 3 323 203.00 | | 3 639 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 869.00 | 103 033.00 | | 91 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 823.00 | | 8 459.00 | 168 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 934.00 | 26 253.00 | | 31 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 934.00 | 26 253.00 | | 31 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 373.00 | 1 434 373.00 | | 1 434 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 968.00 | 359 968.00 | | 359 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 222.00 | 1 005 222.00 | | 1 005 222.00 |
VB T. V. A. | 153 632.00 | 153 632.00 | | 153 632.00 |
VC Groupe et associés | 800 336.00 | 800 336.00 | | 800 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 559.00 | 94 131.00 | 372 428.00 | 466 559.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 322.00 | 1 967 702.00 | 6 620.00 | 1 974 322.00 |
VW T.V.A. | 351 877.00 | 351 877.00 | | 351 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 572.00 | 2 460 144.00 | 372 428.00 | 2 832 572.00 |