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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 9 350.00 | 684.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 301 243.00 | 138 578.00 | 162 664.00 | 301 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 494.00 | 135 960.00 | 49 534.00 | 185 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 979.00 | 291 346.00 | 311 633.00 | 602 979.00 |
BT Marchandises | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
BZ Autres créances | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 482.00 | 11 754.00 | 2 728.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 1 175 074.00 | | 1 175 074.00 | 1 175 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 586.00 | 11 754.00 | 1 444 832.00 | 1 456 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 566.00 | 303 100.00 | 1 756 465.00 | 2 059 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 334.00 | 457.00 | | 23 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 998.00 | 302 877.00 | | 286 998.00 |
DL TOTAL (I) | 321 332.00 | 314 334.00 | | 321 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 933.00 | 216 174.00 | | 191 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 458.00 | 468 968.00 | | 800 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 078.00 | 368 845.00 | | 313 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 527.00 | 168 689.00 | | 117 527.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 8 498.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 132.00 | 1 231 175.00 | | 1 435 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 465.00 | 1 545 510.00 | | 1 756 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 295.00 | 570 354.00 | | 467 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 555.00 | 119 336.00 | 2 958 892.00 | 2 839 555.00 |
FG Production vendue services | 536 294.00 | 25 077.00 | 561 371.00 | 536 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 849.00 | 144 413.00 | 3 520 263.00 | 3 375 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 600.00 | 127 291.00 | | 102 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 401.00 | 3 609 524.00 | | 3 561 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 403.00 | 3 306 647.00 | | 3 274 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 998.00 | 302 877.00 | | 286 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 979.00 | | | 602 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 050.00 | | | 493 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 622.00 | 38 724.00 | | 252 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 1 469.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 596.00 | 37 254.00 | | 243 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 796.00 | 1 957.00 | | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | 1 957.00 | | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | 1 957.00 | | 9 796.00 |
UG ‐ Financières | | 1 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VB T. V. A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 933.00 | 24 554.00 | 100 381.00 | 191 933.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 790.00 | 212 790.00 | | 212 790.00 |
VW T.V.A. | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 674.00 | 467 295.00 | 100 381.00 | 634 674.00 |