| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 6 412.00 | 3 623.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 290 510.00 | 89 797.00 | 200 713.00 | 290 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 241.00 | 107 690.00 | 78 550.00 | 186 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 994.00 | 211 356.00 | 381 637.00 | 592 994.00 |
BT Marchandises | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
BZ Autres créances | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 482.00 | 9 951.00 | 104 531.00 | 114 482.00 |
CF Disponibilités | 760 389.00 | | 760 389.00 | 760 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 412.00 | 9 951.00 | 1 165 461.00 | 1 175 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 406.00 | 221 308.00 | 1 547 098.00 | 1 768 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 2 147.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 082.00 | 231 227.00 | | 181 082.00 |
DL TOTAL (I) | 192 457.00 | 244 375.00 | | 192 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 174.00 | | | 240 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 246.00 | 652 738.00 | | 750 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 340.00 | 247 325.00 | | 220 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 132.00 | 133 577.00 | | 140 132.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 3 329.00 | | 3 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 641.00 | 1 040 491.00 | | 1 354 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 098.00 | 1 284 866.00 | | 1 547 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 310.00 | 387 753.00 | | 388 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 841.00 | 136 828.00 | 2 602 670.00 | 2 465 841.00 |
FG Production vendue services | 408 428.00 | 23 133.00 | 431 561.00 | 408 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 269.00 | 159 961.00 | 3 034 231.00 | 2 874 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 619.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 619.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 369.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 273.00 | 103 574.00 | | 72 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 295.00 | 3 168 393.00 | | 3 078 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 212.00 | 2 937 166.00 | | 2 897 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 082.00 | 231 227.00 | | 181 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 391.00 | | 265 602.00 | 327 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 659.00 | | 2 376.00 | 87 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 838.00 | | 263 225.00 | 219 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 646.00 | 29 710.00 | | 181 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 1 378.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 467.00 | 28 332.00 | | 175 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 854.00 | | 1 902.00 | 11 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 854.00 | | 1 902.00 | 11 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 854.00 | | 1 902.00 | 11 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 340.00 | 220 340.00 | | 220 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 174.00 | 24 090.00 | 98 394.00 | 240 174.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 767.00 | 209 767.00 | | 209 767.00 |
VW T.V.A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 395.00 | 388 310.00 | 98 394.00 | 604 395.00 |