| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 312 035.00 | 204 678.00 | 107 357.00 | 312 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 684.00 | 171 632.00 | 38 051.00 | 209 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 223.00 | 393 803.00 | 244 420.00 | 638 223.00 |
BT Marchandises | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 347.00 | | 208 347.00 | 208 347.00 |
BZ Autres créances | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 633 012.00 | | 1 633 012.00 | 1 633 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 195.00 | | 2 108 195.00 | 2 108 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 419.00 | 393 803.00 | 2 352 615.00 | 2 746 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 29.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 195.00 | 486 629.00 | | 484 195.00 |
DL TOTAL (I) | 495 854.00 | 497 659.00 | | 495 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 141.00 | 155 987.00 | | 131 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 929.00 | 1 528 167.00 | | 1 138 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 079.00 | 312 573.00 | | 338 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 812.00 | 364 678.00 | | 240 812.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 3 912.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 761.00 | 2 365 319.00 | | 1 856 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 615.00 | 2 862 978.00 | | 2 352 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 830.00 | 706 065.00 | | 611 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 023.00 | 367 737.00 | 3 904 761.00 | 3 537 023.00 |
FG Production vendue services | 720 673.00 | 67 381.00 | 788 055.00 | 720 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 697.00 | 435 119.00 | 4 692 817.00 | 4 257 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 883.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 9 000.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -9 000.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 903.00 | 183 038.00 | | 154 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 951.00 | 4 257 529.00 | | 4 775 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 756.00 | 3 770 899.00 | | 4 291 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 195.00 | 486 629.00 | | 484 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 398.00 | | 825.00 | 637 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 206.00 | | 825.00 | 527 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 919.00 | 34 883.00 | | 358 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 740.00 | 34 883.00 | | 347 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 079.00 | 338 079.00 | | 338 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 208 347.00 | 208 347.00 | | 208 347.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 141.00 | 25 140.00 | 102 885.00 | 131 141.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 285.00 | 352 285.00 | | 352 285.00 |
VW T.V.A. | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 832.00 | 611 830.00 | 102 885.00 | 717 832.00 |