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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 9 944.00 | 90.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 301 243.00 | 160 166.00 | 141 076.00 | 301 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 175.00 | 147 752.00 | 57 423.00 | 205 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 661.00 | 325 320.00 | 297 341.00 | 622 661.00 |
BT Marchandises | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
BZ Autres créances | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 482.00 | 12 689.00 | 1 792.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 1 276 402.00 | | 1 276 402.00 | 1 276 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 636.00 | 12 689.00 | 1 646 947.00 | 1 659 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 298.00 | 338 010.00 | 1 944 288.00 | 2 282 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 23 334.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 696.00 | 286 998.00 | | 157 696.00 |
DL TOTAL (I) | 169 029.00 | 321 332.00 | | 169 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 026.00 | 191 933.00 | | 174 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 109.00 | 800 458.00 | | 1 101 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 653.00 | 313 078.00 | | 302 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 627.00 | 117 527.00 | | 189 627.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 12 135.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 258.00 | 1 435 132.00 | | 1 775 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 288.00 | 1 756 465.00 | | 1 944 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 226.00 | 467 295.00 | | 518 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 421.00 | 124 186.00 | 2 435 607.00 | 2 311 421.00 |
FG Production vendue services | 455 375.00 | 22 716.00 | 478 091.00 | 455 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 796.00 | 146 902.00 | 2 913 698.00 | 2 766 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 934.00 | 102 600.00 | | 50 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 566.00 | 3 561 401.00 | | 2 983 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 869.00 | 3 274 403.00 | | 2 825 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 696.00 | 286 998.00 | | 157 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 979.00 | | | 602 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 050.00 | | | 493 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 346.00 | 33 974.00 | | 291 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 594.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 851.00 | 33 380.00 | | 280 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 754.00 | 935.00 | | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 754.00 | 935.00 | | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | 935.00 | | 11 754.00 |
UG ‐ Financières | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 653.00 | 302 653.00 | | 302 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
VB T. V. A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 026.00 | 18 104.00 | 100 849.00 | 174 026.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 402.00 | 303 402.00 | | 303 402.00 |
VW T.V.A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 148.00 | 518 226.00 | 100 849.00 | 674 148.00 |