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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 311 210.00 | 182 036.00 | 129 174.00 | 311 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 684.00 | 159 391.00 | 50 292.00 | 209 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 398.00 | 358 919.00 | 278 479.00 | 637 398.00 |
BT Marchandises | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
BZ Autres créances | 102 224.00 | | 102 224.00 | 102 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 482.00 | 14 436.00 | 46.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 1 856 229.00 | | 1 856 229.00 | 1 856 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 936.00 | 14 436.00 | 2 584 499.00 | 2 598 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 335.00 | 373 356.00 | 2 862 978.00 | 3 236 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 332.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 629.00 | 157 696.00 | | 486 629.00 |
DL TOTAL (I) | 497 659.00 | 169 029.00 | | 497 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 987.00 | 174 026.00 | | 155 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528 167.00 | 1 101 109.00 | | 1 528 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 573.00 | 302 653.00 | | 312 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 678.00 | 189 627.00 | | 364 678.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 7 841.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 319.00 | 1 775 258.00 | | 2 365 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 978.00 | 1 944 288.00 | | 2 862 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 065.00 | 518 226.00 | | 706 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 770.00 | 183 505.00 | 3 495 276.00 | 3 311 770.00 |
FG Production vendue services | 635 027.00 | 36 008.00 | 671 036.00 | 635 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 798.00 | 219 514.00 | 4 166 312.00 | 3 946 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 038.00 | 50 934.00 | | 183 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 529.00 | 2 983 566.00 | | 4 257 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 899.00 | 2 825 869.00 | | 3 770 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 629.00 | 157 696.00 | | 486 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 661.00 | | 14 737.00 | 622 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 731.00 | | 14 475.00 | 512 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 262.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 320.00 | 33 599.00 | | 325 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 90.00 | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 231.00 | 33 508.00 | | 314 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 689.00 | 1 746.00 | | 12 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 689.00 | 1 746.00 | | 12 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 689.00 | 1 746.00 | | 12 689.00 |
UG ‐ Financières | | 1 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 573.00 | 312 573.00 | | 312 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 475 800.00 | 475 800.00 | | 475 800.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 987.00 | 24 900.00 | 101 862.00 | 155 987.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 339.00 | 596 339.00 | | 596 339.00 |
VW T.V.A. | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 152.00 | 706 065.00 | 101 862.00 | 837 152.00 |