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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 25 891.00 | 18 899.00 | 6 991.00 | 25 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 493.00 | 87 891.00 | 124 601.00 | 212 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 397.00 | 132 556.00 | 185 841.00 | 318 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 167.00 | 244 896.00 | 348 270.00 | 593 167.00 |
BT Marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 674.00 | | 1 289 674.00 | 1 289 674.00 |
BZ Autres créances | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
CF Disponibilités | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 371.00 | | 1 655 371.00 | 1 655 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 539.00 | 244 896.00 | 2 003 642.00 | 2 248 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 150.00 | 313 215.00 | | 495 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 331.00 | 181 935.00 | | 260 331.00 |
DL TOTAL (I) | 788 482.00 | 528 150.00 | | 788 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 168.00 | 276 194.00 | | 163 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 311.00 | 327 458.00 | | 265 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 034.00 | 352 301.00 | | 361 034.00 |
EA Autres dettes | 399 065.00 | 452 361.00 | | 399 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 159.00 | 1 408 317.00 | | 1 215 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 642.00 | 1 936 467.00 | | 2 003 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 590.00 | 1 249 728.00 | | 1 142 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | 132.00 | | 2 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 929 011.00 | | 3 929 011.00 | 3 929 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 011.00 | | 3 929 011.00 | 3 929 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 214.00 | 54 827.00 | | 53 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 141 833.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 561.00 | 215 395.00 | | 89 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 588.00 | 74 011.00 | | 80 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 76 422.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 1 425.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 280.00 | 151 859.00 | | 82 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 281.00 | 63 536.00 | | 7 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | -15 012.00 | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 384.00 | 3 999 019.00 | | 4 081 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 052.00 | 3 817 083.00 | | 3 821 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 331.00 | 181 935.00 | | 260 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664 596.00 | 550 210.00 | | 664 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 257.00 | | 83 140.00 | 513 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 593 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 556 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 123.00 | | 83 140.00 | 476 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 618.00 | 94 442.00 | 2 164.00 | 152 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 069.00 | 94 442.00 | 2 164.00 | 147 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 312.00 | 265 312.00 | | 265 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 065.00 | 399 065.00 | | 399 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 675.00 | 1 289 675.00 | | 1 289 675.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 855.00 | 88 286.00 | 72 569.00 | 160 855.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 333.00 | 189 333.00 | | 189 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 818.00 | 1 529 818.00 | | 1 529 818.00 |
VW T.V.A. | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 580.00 | 1 131 011.00 | 72 569.00 | 1 203 580.00 |