| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 25 891.00 | 22 561.00 | 3 330.00 | 25 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 970.00 | 127 905.00 | 113 064.00 | 240 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 173.00 | 170 018.00 | 119 155.00 | 289 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 419.00 | 326 035.00 | 266 384.00 | 592 419.00 |
BT Marchandises | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 853.00 | 1 614.00 | 952 239.00 | 953 853.00 |
BZ Autres créances | 433 108.00 | | 433 108.00 | 433 108.00 |
CF Disponibilités | 415 186.00 | | 415 186.00 | 415 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 734.00 | 1 614.00 | 1 844 120.00 | 1 845 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 154.00 | 327 649.00 | 2 110 505.00 | 2 438 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 482.00 | 495 150.00 | | 755 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 528.00 | 260 331.00 | | 179 528.00 |
DL TOTAL (I) | 968 010.00 | 788 482.00 | | 968 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 673.00 | 163 168.00 | | 323 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 15 000.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 761.00 | 265 311.00 | | 165 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 543.00 | 361 034.00 | | 306 543.00 |
EA Autres dettes | 345 265.00 | 399 065.00 | | 345 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 494.00 | 1 215 159.00 | | 1 142 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 505.00 | 2 003 642.00 | | 2 110 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 023.00 | 1 249 728.00 | | 886 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 2 313.00 | | 1 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 559.00 | | 3 571 559.00 | 3 571 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 559.00 | | 3 571 559.00 | 3 571 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 035.00 | 53 214.00 | | 58 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 722.00 | 73 561.00 | | 64 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 800.00 | 16 000.00 | | 112 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 522.00 | 89 561.00 | | 177 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 262.00 | 80 588.00 | | 66 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 121.00 | 316.00 | | 17 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 384.00 | 82 280.00 | | 83 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 138.00 | 7 281.00 | | 94 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 544.00 | 10 772.00 | | 43 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 016.00 | 4 081 384.00 | | 3 828 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 487.00 | 3 821 052.00 | | 3 648 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 528.00 | 260 331.00 | | 179 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741 855.00 | 664 596.00 | | 741 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 167.00 | | 37 154.00 | 593 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 901.00 | 592 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 901.00 | 556 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 783.00 | | 37 154.00 | 556 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 898.00 | 101 917.00 | 20 779.00 | 244 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 349.00 | 101 917.00 | 20 779.00 | 239 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 266.00 | 345 266.00 | | 345 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 950 302.00 | 950 302.00 | | 950 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 569.00 | 66 098.00 | 206 471.00 | 322 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 284.00 | 398 284.00 | | 398 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 547.00 | 1 412 547.00 | | 1 412 547.00 |
VW T.V.A. | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 495.00 | 886 024.00 | 206 471.00 | 1 142 495.00 |