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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 25 891.00 | 23 469.00 | 2 422.00 | 25 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 221.00 | 156 823.00 | 120 397.00 | 277 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 337.00 | 147 618.00 | 79 718.00 | 227 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 349.00 | 332 975.00 | 233 373.00 | 566 349.00 |
BT Marchandises | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 916.00 | 5 660.00 | 1 325 255.00 | 1 330 916.00 |
BZ Autres créances | 273 655.00 | | 273 655.00 | 273 655.00 |
CF Disponibilités | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 456.00 | 5 660.00 | 1 866 796.00 | 1 872 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 806.00 | 338 636.00 | 2 100 170.00 | 2 438 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 010.00 | 755 482.00 | | 935 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 361.00 | 179 528.00 | | 86 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 372.00 | 968 010.00 | | 1 054 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 794.00 | 323 673.00 | | 264 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 1 250.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 680.00 | 165 761.00 | | 118 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 645.00 | 306 543.00 | | 307 645.00 |
EA Autres dettes | 350 177.00 | 345 265.00 | | 350 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 797.00 | 1 142 494.00 | | 1 045 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 170.00 | 2 110 505.00 | | 2 100 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 611.00 | 886 023.00 | | 861 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 719.00 | 1 104.00 | | 24 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 4 070 433.00 | | 4 070 433.00 | 4 070 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 398.00 | | 4 074 398.00 | 4 074 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 918.00 | 58 035.00 | | 38 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 081.00 | 64 722.00 | | 55 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 100.00 | 112 800.00 | | 192 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 181.00 | 177 522.00 | | 247 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 083.00 | 66 262.00 | | 56 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 965.00 | 17 121.00 | | 29 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 048.00 | 83 384.00 | | 86 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 133.00 | 94 138.00 | | 161 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 43 544.00 | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 844.00 | 3 828 016.00 | | 4 398 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 482.00 | 3 648 487.00 | | 4 312 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 361.00 | 179 528.00 | | 86 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875 959.00 | 741 855.00 | | 875 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 420.00 | | 98 824.00 | 592 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 409.00 | 566 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 409.00 | 530 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 036.00 | | 98 824.00 | 556 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 035.00 | 101 870.00 | 94 444.00 | 326 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 486.00 | 101 870.00 | 94 444.00 | 320 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | 4 047.00 | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | 4 047.00 | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 4 047.00 | | 1 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 177.00 | 350 177.00 | | 350 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 370.00 | 1 323 370.00 | | 1 323 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 075.00 | 55 889.00 | 184 186.00 | 240 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 354.00 | 225 354.00 | | 225 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 511.00 | 1 624 511.00 | | 1 624 511.00 |
VW T.V.A. | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 797.00 | 861 611.00 | 184 186.00 | 1 045 797.00 |