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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 576.00 | | 1 684 576.00 | 1 684 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 824.00 | 373 231.00 | 159 592.00 | 532 824.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 203.00 | 389 681.00 | 1 898 522.00 | 2 288 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
BZ Autres créances | 16 180 756.00 | | 16 180 756.00 | 16 180 756.00 |
CF Disponibilités | 172 474.00 | | 172 474.00 | 172 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 546 895.00 | | 16 546 895.00 | 16 546 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 835 098.00 | 389 681.00 | 18 445 417.00 | 18 835 098.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 633.00 | 1 382 633.00 | | 1 382 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 22 593.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 621.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | 68 158.00 | | 25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 342.00 | 1 817 405.00 | | 1 778 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 4 518.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 60 366.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 028.00 | 486 911.00 | | 518 028.00 |
EA Autres dettes | 16 070 392.00 | 14 576 771.00 | | 16 070 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 667 075.00 | 15 129 996.00 | | 16 667 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 445 417.00 | 16 975 046.00 | | 18 445 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 467.00 | | 33 758.00 | 2 265 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -274.00 | | 46 020.00 | -274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 059.00 | 2 963.00 | 2 288 203.00 | 8 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 2 963.00 | 541 157.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 025.00 | | | 1 701 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 696.00 | | 33 758.00 | 518 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 876.00 | 36 768.00 | 2 963.00 | 355 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 426.00 | 36 768.00 | 2 963.00 | 339 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 415.00 | 230 415.00 | | 230 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 937.00 | 174 937.00 | | 174 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070 392.00 | 16 070 392.00 | | 16 070 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VB T. V. A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 071 544.00 | 16 071 544.00 | | 16 071 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405 294.00 | 16 374 421.00 | 30 874.00 | 16 405 294.00 |
VW T.V.A. | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 075.00 | 16 667 075.00 | | 16 667 075.00 |