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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 576.00 | | 1 684 576.00 | 1 684 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 981.00 | 486 899.00 | 220 082.00 | 706 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 316.00 | 503 931.00 | 1 955 385.00 | 2 459 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 309.00 | | 486 309.00 | 486 309.00 |
BZ Autres créances | 15 093 950.00 | | 15 093 950.00 | 15 093 950.00 |
CF Disponibilités | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 655 250.00 | | 15 655 250.00 | 15 655 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 566.00 | 503 931.00 | 17 610 635.00 | 18 114 566.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 633.00 | 1 382 633.00 | | 1 382 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DH Report à nouveau | -113 005.00 | -15 952.00 | | -113 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | -97 053.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 256.00 | 1 601 168.00 | | 1 611 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 344.00 | 193 450.00 | | 227 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 92 568.00 | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 464.00 | 744 981.00 | | 665 464.00 |
EA Autres dettes | 15 030 306.00 | 15 891 770.00 | | 15 030 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 999 378.00 | 16 922 770.00 | | 15 999 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 634.00 | 18 523 938.00 | | 17 610 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 033.00 | | 127 040.00 | 2 332 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -243.00 | | 50 727.00 | -243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -243.00 | | 2 459 316.00 | -243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 608.00 | | | 1 701 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 940.00 | | 127 040.00 | 579 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 629.00 | 40 302.00 | | 463 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 597.00 | 40 302.00 | | 446 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 588.00 | 216 588.00 | | 216 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030 306.00 | 15 030 306.00 | | 15 030 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
UX Autres créances clients | 486 309.00 | 486 309.00 | | 486 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VC Groupe et associés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 344.00 | 49 741.00 | 166 687.00 | 227 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030 175.00 | 15 030 175.00 | | 15 030 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 673 303.00 | 15 637 723.00 | 35 580.00 | 15 673 303.00 |
VW T.V.A. | 188 512.00 | 188 512.00 | | 188 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 999 378.00 | 15 821 775.00 | 166 687.00 | 15 999 378.00 |