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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 357.00 | 46 425.00 | 28 933.00 | 75 357.00 |
AN Terrains | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
AP Constructions | 1 601 264.00 | 283 459.00 | 1 317 805.00 | 1 601 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 212.00 | 251 419.00 | 110 793.00 | 362 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 917.00 | 249 549.00 | 83 368.00 | 332 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 819.00 | 830 852.00 | 1 623 967.00 | 2 454 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BN En cours de production de biens | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 651.00 | 20 676.00 | 845 975.00 | 866 651.00 |
BZ Autres créances | 401 489.00 | | 401 489.00 | 401 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 062.00 | | 171 062.00 | 171 062.00 |
CF Disponibilités | 245 888.00 | | 245 888.00 | 245 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 830.00 | 20 676.00 | 1 790 154.00 | 1 810 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 649.00 | 851 528.00 | 3 414 121.00 | 4 265 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 530.00 | 1 441 964.00 | | 1 738 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 143.00 | 296 566.00 | | -46 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 952.00 | 69 637.00 | | 59 952.00 |
DK Provisions réglementées | 93 317.00 | 84 197.00 | | 93 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 657.00 | 1 914 364.00 | | 1 867 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 662.00 | 1 268 612.00 | | 1 127 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 657.00 | 52 858.00 | | 37 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 830.00 | 4 305.00 | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 108 920.00 | | 132 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 463.00 | 193 044.00 | | 243 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 125.00 | | |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 464.00 | 1 719 871.00 | | 1 546 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 121.00 | 3 634 235.00 | | 3 414 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 462.00 | 686 111.00 | | 524 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 423.00 | | 1 815 423.00 | 1 815 423.00 |
FG Production vendue services | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 214.00 | | 2 057 214.00 | 2 057 214.00 |
FM Production stockée | | | 46 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 144.00 | 5 790.00 | | 57 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 116.00 | 28 137.00 | | 28 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 790.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 912.00 | 18 390.00 | | 84 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 912.00 | 18 508.00 | | 84 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 194.00 | 11 551.00 | | 69 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 120.00 | 9 104.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 314.00 | 20 066.00 | | 78 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 598.00 | -1 558.00 | | 6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | 81 642.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 082.00 | 2 864 782.00 | | 2 257 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 225.00 | 2 568 216.00 | | 2 303 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 143.00 | 296 566.00 | | -46 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 134.00 | 165 253.00 | | 237 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 545.00 | | 1 059 323.00 | 2 472 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 049.00 | 2 454 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 049.00 | 2 374 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 762.00 | | 12 595.00 | 62 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 563.00 | | 1 046 728.00 | 2 404 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 290.00 | 153 971.00 | 132 409.00 | 809 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | 6 956.00 | | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 821.00 | 147 015.00 | 132 409.00 | 769 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 197.00 | 9 120.00 | | 84 197.00 |
6T Sur comptes clients | 18 300.00 | 2 791.00 | 414.00 | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | 2 791.00 | 414.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 497.00 | 11 911.00 | 414.00 | 102 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 839 895.00 | 839 895.00 | | 839 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VC Groupe et associés | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 902.00 | 104 900.00 | 338 259.00 | 1 126 902.00 |
VI Groupe et associés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 352.00 | 1 262 477.00 | 26 875.00 | 1 289 352.00 |
VW T.V.A. | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 634.00 | 519 632.00 | 338 259.00 | 1 541 634.00 |