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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 357.00 | 54 615.00 | 20 743.00 | 75 357.00 |
AN Terrains | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
AP Constructions | 1 615 242.00 | 416 156.00 | 1 199 086.00 | 1 615 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 488.00 | 297 935.00 | 80 553.00 | 378 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 403.00 | 285 681.00 | 53 722.00 | 339 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 579.00 | 1 054 387.00 | 1 437 192.00 | 2 491 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BN En cours de production de biens | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 026.00 | 1 629.00 | 767 397.00 | 769 026.00 |
BZ Autres créances | 300 254.00 | | 300 254.00 | 300 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
CF Disponibilités | 814 116.00 | | 814 116.00 | 814 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 143.00 | 1 629.00 | 2 207 514.00 | 2 209 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 722.00 | 1 056 016.00 | 3 644 706.00 | 4 700 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 387.00 | 1 692 387.00 | | 1 692 387.00 |
DH Report à nouveau | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 508.00 | 198 648.00 | | 182 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 590.00 | 56 271.00 | | 52 590.00 |
DK Provisions réglementées | 111 996.00 | 102 643.00 | | 111 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 129.00 | 2 071 949.00 | | 2 260 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 045.00 | 1 074 886.00 | | 979 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | 29 759.00 | | 10 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 856.00 | 117 609.00 | | 150 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 451.00 | 249 891.00 | | 225 451.00 |
EA Autres dettes | 18 522.00 | 6 990.00 | | 18 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 576.00 | 1 482 140.00 | | 1 384 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 706.00 | 3 554 089.00 | | 3 644 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 190.00 | | 39 206.00 | 2 466 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 818.00 | 2 491 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 818.00 | 2 410 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 613.00 | | 39 186.00 | 2 385 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 20.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 355.00 | 116 469.00 | 10 437.00 | 948 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 520.00 | 4 095.00 | | 50 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 835.00 | 112 374.00 | 10 437.00 | 897 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 643.00 | 9 353.00 | | 102 643.00 |
6T Sur comptes clients | 8 980.00 | 1 629.00 | 8 980.00 | 8 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 980.00 | 1 629.00 | 8 980.00 | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 623.00 | 10 982.00 | 8 980.00 | 111 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | 8 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 767 071.00 | 767 071.00 | | 767 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VC Groupe et associés | 280 619.00 | 280 619.00 | | 280 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 425.00 | 85 531.00 | 310 738.00 | 974 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
VP Divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 352.00 | 1 089 352.00 | | 1 089 352.00 |
VW T.V.A. | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 576.00 | 495 682.00 | 310 738.00 | 1 384 576.00 |