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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 393.00 | 17 319.00 | 3 074.00 | 20 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 393.00 | 17 319.00 | 23 074.00 | 40 393.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 267.00 | | 226 267.00 | 226 267.00 |
BZ Autres créances | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 821.00 | | 351 821.00 | 351 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 214.00 | 17 319.00 | 374 895.00 | 392 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 729.00 | 77.00 | | 12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 12 652.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 37 743.00 | 28 779.00 | | 37 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 26 807.00 | | 15 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 440.00 | 243 107.00 | | 314 440.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 4 874.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 152.00 | 274 787.00 | | 337 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 895.00 | 303 566.00 | | 374 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 089.00 | 577.00 | 267 666.00 | 267 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 089.00 | 577.00 | 267 666.00 | 267 089.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461.00 | 12 014.00 | | 10 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461.00 | 12 014.00 | | 10 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 952.00 | 9 866.00 | | 7 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 952.00 | 9 866.00 | | 7 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | 2 148.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 3 733.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 127.00 | 208 143.00 | | 333 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 163.00 | 195 491.00 | | 324 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | 12 652.00 | | 8 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 146.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 161.00 | 457.00 | 1 299.00 | 18 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 457.00 | | 16 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 903.00 | 294 903.00 | | 294 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 903.00 | 294 903.00 | | 294 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 843.00 | 336 843.00 | | 336 843.00 |