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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 692.00 | 17 308.00 | 3 384.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 692.00 | 17 308.00 | 23 384.00 | 40 692.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 290.00 | | 262 290.00 | 262 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 982.00 | 17 308.00 | 285 674.00 | 302 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 093.00 | 14 400.00 | | 36 093.00 |
DH Report à nouveau | | 12 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | 8 964.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 42 087.00 | 37 743.00 | | 42 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 4 074.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 15 546.00 | | 9 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 414.00 | 314 440.00 | | 233 414.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 2 784.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 587.00 | 337 152.00 | | 243 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 674.00 | 374 895.00 | | 285 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 897.00 | 926.00 | 314 823.00 | 313 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 897.00 | 926.00 | 314 823.00 | 313 897.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 298.00 | 10 461.00 | | 19 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 298.00 | 10 461.00 | | 19 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 608.00 | 7 952.00 | | 82 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 608.00 | 7 952.00 | | 82 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 310.00 | 2 509.00 | | -63 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 1 416.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 159.00 | 333 127.00 | | 330 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 815.00 | 324 163.00 | | 325 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | 8 964.00 | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 319.00 | 905.00 | 917.00 | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | 905.00 | 917.00 | 17 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 415.00 | 233 415.00 | | 233 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 587.00 | 243 587.00 | | 243 587.00 |