| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 21 375.00 | 1 809.00 | 23 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 184.00 | 21 375.00 | 21 809.00 | 43 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 512.00 | | 369 512.00 | 369 512.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 804.00 | | 379 804.00 | 379 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 988.00 | 21 375.00 | 401 613.00 | 422 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | 40 400.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | -375.00 | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 072.00 | -31 007.00 | | 26 072.00 |
DL TOTAL (I) | 36 740.00 | 10 669.00 | | 36 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 165.00 | 75 000.00 | | 64 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 126.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 8 374.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 863.00 | 335 340.00 | | 295 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 873.00 | 418 840.00 | | 364 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 613.00 | 429 509.00 | | 401 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 120.00 | 1 415.00 | 251 535.00 | 250 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 120.00 | 1 415.00 | 251 535.00 | 250 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 875.00 | 14 703.00 | | 46 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875.00 | 14 703.00 | | 46 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 37 809.00 | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387.00 | 37 809.00 | | 9 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 488.00 | -23 106.00 | | 37 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 1 200.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 525.00 | 265 840.00 | | 303 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 454.00 | 296 847.00 | | 277 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 072.00 | -31 007.00 | | 26 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 732.00 | 2 702.00 | 5 060.00 | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 732.00 | 2 702.00 | 5 060.00 | 23 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 864.00 | 295 864.00 | | 295 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 165.00 | 18 655.00 | 45 510.00 | 64 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 873.00 | 319 363.00 | 45 510.00 | 364 873.00 |