| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 20 136.00 | 13 339.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 475.00 | 20 136.00 | 33 339.00 | 53 475.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 105.00 | | 322 105.00 | 322 105.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 872.00 | | 341 872.00 | 341 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 347.00 | 20 136.00 | 375 211.00 | 395 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | 36 093.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412.00 | 4 345.00 | | -412.00 |
DL TOTAL (I) | 41 675.00 | 42 087.00 | | 41 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 20.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 712.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 9 130.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 208.00 | 233 414.00 | | 257 208.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 536.00 | 243 587.00 | | 333 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 211.00 | 285 674.00 | | 375 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 302.00 | 694.00 | 303 996.00 | 303 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 302.00 | 694.00 | 303 996.00 | 303 302.00 |
FM Production stockée | | | -51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 487.00 | 19 298.00 | | 12 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 487.00 | 19 298.00 | | 12 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 82 608.00 | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 82 608.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 672.00 | -63 310.00 | | 7 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 2 526.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 482.00 | 330 159.00 | | 266 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 895.00 | 325 815.00 | | 266 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412.00 | 4 345.00 | | -412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 2 828.00 | | 17 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 2 828.00 | | 17 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 208.00 | 257 208.00 | | 257 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 427.00 | 322 427.00 | | 322 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 427.00 | 322 427.00 | | 322 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 536.00 | 258 536.00 | 75 000.00 | 333 536.00 |