| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 23 732.00 | 9 742.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 475.00 | 23 732.00 | 29 742.00 | 53 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 017.00 | | 398 017.00 | 398 017.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 766.00 | | 399 766.00 | 399 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 241.00 | 23 732.00 | 429 509.00 | 453 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -375.00 | 37.00 | | -375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 007.00 | -412.00 | | -31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669.00 | 41 675.00 | | 10 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 303.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 715.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 340.00 | 257 208.00 | | 335 340.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 840.00 | 333 536.00 | | 418 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 509.00 | 375 211.00 | | 429 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 487.00 | 1 064.00 | 250 551.00 | 249 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 487.00 | 1 064.00 | 250 551.00 | 249 487.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 703.00 | 12 487.00 | | 14 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 703.00 | 12 487.00 | | 14 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 809.00 | 4 815.00 | | 37 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 809.00 | 4 815.00 | | 37 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 106.00 | 7 672.00 | | -23 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 777.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 840.00 | 266 482.00 | | 265 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 847.00 | 266 895.00 | | 296 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 007.00 | -412.00 | | -31 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 136.00 | 3 596.00 | | 20 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | 3 596.00 | | 20 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 10 835.00 | 64 165.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 821.00 | 398 821.00 | | 398 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 821.00 | 398 821.00 | | 398 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 840.00 | 354 675.00 | 64 165.00 | 418 840.00 |