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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 1 908.00 | 9 423.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 29 921.00 | 727.00 | 30 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 751.00 | 62 997.00 | 17 754.00 | 80 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 879.00 | 96 180.00 | 75 700.00 | 171 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BN En cours de production de biens | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 143.00 | 39 892.00 | 102 252.00 | 142 143.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 358.00 | 39 892.00 | 336 466.00 | 376 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 237.00 | 136 071.00 | 412 166.00 | 548 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 788.00 | 296 565.00 | | 309 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 641.00 | 13 223.00 | | -6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 311 532.00 | 318 173.00 | | 311 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 827.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 18 968.00 | | 37 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | 52 295.00 | | 49 390.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | 13 327.00 | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 634.00 | 87 416.00 | | 100 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 166.00 | 405 590.00 | | 412 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 542.00 | 100 634.00 | | 109 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 346.00 | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 265.00 | 15 456.00 | 542.00 | 81 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59.00 | 483.00 | 542.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | 14 973.00 | | 81 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 764.00 | 155 151.00 | 47 612.00 | 202 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 794.00 | 155 151.00 | 61 642.00 | 216 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |