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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 5 804.00 | 5 527.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 347.00 | 31 986.00 | 1 361.00 | 33 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 359.00 | 88 601.00 | 10 757.00 | 99 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 289.00 | 127 746.00 | 65 543.00 | 193 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BN En cours de production de biens | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 440.00 | 13 408.00 | 258 032.00 | 271 440.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 531.00 | 13 408.00 | 546 123.00 | 559 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 820.00 | 141 154.00 | 611 666.00 | 752 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 294.00 | 338 536.00 | | 336 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | -2 242.00 | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 353 015.00 | 344 679.00 | | 353 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 925.00 | 80 526.00 | | 73 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | 3 239.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 824.00 | 94 465.00 | | 105 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 736.00 | 85 714.00 | | 60 736.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | 12 211.00 | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 651.00 | 276 155.00 | | 258 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 666.00 | 620 833.00 | | 611 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 868.00 | 276 155.00 | | 211 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 526.00 | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 885.00 | 10 713.00 | 1 851.00 | 118 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 10 713.00 | 1 851.00 | 118 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 925.00 | 27 142.00 | 46 783.00 | 73 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 311.00 | 299 903.00 | 13 408.00 | 313 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 443.00 | 299 903.00 | 27 540.00 | 327 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 651.00 | 211 868.00 | 46 783.00 | 258 651.00 |