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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 4 830.00 | 6 501.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 702.00 | 31 445.00 | 1 257.00 | 32 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 867.00 | 81 255.00 | 11 612.00 | 92 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 330.00 | 118 885.00 | 68 446.00 | 187 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BN En cours de production de biens | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 544.00 | 20 522.00 | 300 022.00 | 320 544.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 909.00 | 20 522.00 | 552 387.00 | 572 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 240.00 | 139 407.00 | 620 833.00 | 760 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 536.00 | 334 446.00 | | 338 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | 4 090.00 | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 344 679.00 | 346 921.00 | | 344 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 526.00 | 262.00 | | 80 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 2 359.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | 68 513.00 | | 94 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 714.00 | 56 126.00 | | 85 714.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 15 463.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 155.00 | 142 722.00 | | 276 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 833.00 | 489 643.00 | | 620 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 478.00 | | 814 478.00 | 814 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 478.00 | | 814 478.00 | 814 478.00 |
FM Production stockée | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | 1 423.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 285.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 375.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -375.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 033.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 389.00 | 925 329.00 | | 844 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 632.00 | 921 239.00 | | 846 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | 4 090.00 | | -2 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 013.00 | 20 475.00 | | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 290.00 | 8 094.00 | 499.00 | 111 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 290.00 | 8 094.00 | 499.00 | 111 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 094.00 | 338 708.00 | 24 386.00 | 363 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 404.00 | 338 708.00 | 39 696.00 | 378 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |