| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 400.00 | | 379 400.00 | 379 400.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 527.00 | 1 841.00 | 396 686.00 | 398 527.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 984.00 | 1 841.00 | 410 143.00 | 411 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 385.00 | 1 841.00 | 789 543.00 | 791 385.00 |
CU Autres participations | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 372 042.00 | 274 313.00 | | 372 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 741.00 | 116 028.00 | | 170 741.00 |
DL TOTAL (I) | 750 262.00 | 597 822.00 | | 750 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 137 984.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 278.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 399.00 | 32 501.00 | | 30 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 281.00 | 173 763.00 | | 39 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 543.00 | 771 584.00 | | 789 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 281.00 | 173 763.00 | | 39 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 068.00 | 306 101.00 | | 369 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 327.00 | 190 072.00 | | 198 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 741.00 | 116 028.00 | | 170 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 190.00 | | 16 211.00 | 363 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 190.00 | | 16 211.00 | 363 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708.00 | 497.00 | 16 211.00 | 16 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |