| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 354.00 | | 412 354.00 | 412 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 291.00 | 42 022.00 | 278 269.00 | 320 291.00 |
CF Disponibilités | 513 937.00 | | 513 937.00 | 513 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 191.00 | 42 022.00 | 799 169.00 | 841 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 545.00 | 42 022.00 | 1 211 523.00 | 1 253 545.00 |
CU Autres participations | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 732 240.00 | 628 109.00 | | 732 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 256.00 | 154 131.00 | | 223 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 976.00 | 989 720.00 | | 1 162 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 250.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 3 409.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 882.00 | 70 740.00 | | 46 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 547.00 | 75 399.00 | | 48 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 523.00 | 1 065 119.00 | | 1 211 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 547.00 | 75 399.00 | | 48 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 9 536.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 244.00 | 396 344.00 | | 492 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 988.00 | 242 213.00 | | 268 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 256.00 | 154 131.00 | | 223 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 613.00 | | | 618 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 258.00 | 412 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 258.00 | 412 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 613.00 | | | 618 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 127.00 | 6 962.00 | 49 165.00 | 56 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |