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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 928.00 | 16 667.00 | 6 262.00 | 22 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 180.00 | 515.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | 2 189.00 | 2 751.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 563.00 | 20 036.00 | 9 528.00 | 29 563.00 |
BT Marchandises | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 473.00 | 152.00 | 99 321.00 | 99 473.00 |
BZ Autres créances | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CF Disponibilités | 275 609.00 | | 275 609.00 | 275 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 701.00 | 152.00 | 536 549.00 | 536 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 982.00 | 20 188.00 | 549 794.00 | 569 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 412.00 | -214 726.00 | | -325 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 988.00 | -110 686.00 | | 39 988.00 |
DL TOTAL (I) | -245 424.00 | -285 412.00 | | -245 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 945.00 | 161 852.00 | | 126 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 707.00 | 51 362.00 | | 51 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 191.00 | 335 480.00 | | 416 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 52 531.00 | | 56 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 639.00 | 38 116.00 | | 143 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 218.00 | 639 342.00 | | 795 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 794.00 | 353 930.00 | | 549 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 942.00 | 10 027.00 | 45 934.00 | 55 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 081.00 | 4 586.00 | | 12 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | 5 441.00 | 45 934.00 | 43 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 945.00 | 35 556.00 | 91 389.00 | 126 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 027.00 | 287 638.00 | 91 389.00 | 379 027.00 |