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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 868.00 | 10 074.00 | 22 794.00 | 32 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 052.00 | 34 697.00 | 43 355.00 | 78 052.00 |
BT Marchandises | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 429.00 | 992.00 | 69 437.00 | 70 429.00 |
BZ Autres créances | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CF Disponibilités | 213 438.00 | | 213 438.00 | 213 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 914.00 | 992.00 | 419 922.00 | 420 914.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 205.00 | 35 689.00 | 464 516.00 | 500 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 125.00 | -285 424.00 | | -215 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 431.00 | 70 299.00 | | -11 431.00 |
DL TOTAL (I) | -186 556.00 | -175 125.00 | | -186 556.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 321.00 | 91 427.00 | | 55 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 777.00 | 51 858.00 | | 51 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 158.00 | 321 224.00 | | 367 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 23 386.00 | | 45 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 247.00 | 94 922.00 | | 131 247.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 9 192.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 072.00 | 592 009.00 | | 651 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 516.00 | 416 884.00 | | 464 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 026.00 | 9 566.00 | 2 894.00 | 28 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | 1 676.00 | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 7 890.00 | 2 894.00 | 6 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 321.00 | 36 732.00 | 18 590.00 | 55 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 316.00 | 142 755.00 | 20 561.00 | 163 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 914.00 | 265 324.00 | 18 590.00 | 283 914.00 |