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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 665.00 | 15 184.00 | 20 480.00 | 35 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 065.00 | 39 808.00 | 41 257.00 | 81 065.00 |
BT Marchandises | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 522.00 | 1 680.00 | 143 842.00 | 145 522.00 |
BZ Autres créances | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CF Disponibilités | 385 339.00 | | 385 339.00 | 385 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 395.00 | 1 680.00 | 673 715.00 | 675 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 459.00 | 41 488.00 | 714 971.00 | 756 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 556.00 | -215 125.00 | | -226 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 410.00 | -11 431.00 | | 51 410.00 |
DL TOTAL (I) | -135 146.00 | -186 556.00 | | -135 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 597.00 | 55 321.00 | | 18 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 814.00 | 51 777.00 | | 51 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 331.00 | 367 158.00 | | 511 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 352.00 | 45 445.00 | | 41 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 871.00 | 131 247.00 | | 225 871.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 124.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 117.00 | 651 072.00 | | 850 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 971.00 | 464 516.00 | | 714 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 697.00 | 7 956.00 | 2 845.00 | 34 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 769.00 | 7 956.00 | 2 845.00 | 11 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 871.00 | 225 871.00 | | 225 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 576.00 | 251 576.00 | | 251 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 353.00 | 272 353.00 | | 272 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 786.00 | 338 786.00 | | 338 786.00 |