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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 18 495.00 | 24 947.00 | 43 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 843.00 | 43 118.00 | 45 724.00 | 88 843.00 |
BT Marchandises | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 424.00 | 1 855.00 | 70 569.00 | 72 424.00 |
BZ Autres créances | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CF Disponibilités | 617 011.00 | | 617 011.00 | 617 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 414.00 | 1 855.00 | 869 560.00 | 871 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 257.00 | 44 973.00 | 915 284.00 | 960 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 146.00 | -226 556.00 | | -175 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 172.00 | 51 410.00 | | 210 172.00 |
DL TOTAL (I) | 75 026.00 | -135 146.00 | | 75 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 51 814.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 360.00 | 511 331.00 | | 626 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 41 352.00 | | 40 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 675.00 | 225 871.00 | | 166 675.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 257.00 | 850 117.00 | | 840 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 284.00 | 714 971.00 | | 915 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 808.00 | 7 974.00 | 4 663.00 | 39 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | 7 974.00 | 4 663.00 | 16 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 898.00 | 213 898.00 | | 213 898.00 |