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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 928.00 | 21 253.00 | 1 676.00 | 22 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 519.00 | 176.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 694.00 | 5 254.00 | 21 440.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 318.00 | 28 026.00 | 23 292.00 | 51 318.00 |
BT Marchandises | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | 304.00 | 31 664.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CF Disponibilités | 248 108.00 | | 248 108.00 | 248 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 417.00 | 304.00 | 391 113.00 | 391 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 214.00 | 28 330.00 | 416 884.00 | 445 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 424.00 | -325 412.00 | | -285 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 299.00 | 39 988.00 | | 70 299.00 |
DL TOTAL (I) | -175 125.00 | -245 424.00 | | -175 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 427.00 | 126 945.00 | | 91 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 858.00 | 51 707.00 | | 51 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 224.00 | 416 191.00 | | 321 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 56 736.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 922.00 | 136 659.00 | | 94 922.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 6 980.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 009.00 | 795 218.00 | | 592 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 884.00 | 549 794.00 | | 416 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 7 990.00 | | 20 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 4 586.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 3 404.00 | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 114.00 | 104 114.00 | | 104 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 427.00 | 36 128.00 | 55 299.00 | 91 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 785.00 | 215 486.00 | 55 299.00 | 270 785.00 |