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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 969.00 | 1 815.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480.00 | 4 882.00 | 5 597.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 120.00 | 2 764.00 | 4 355.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 610.00 | 8 615.00 | 319 994.00 | 328 610.00 |
BT Marchandises | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 233.00 | 363.00 | 17 870.00 | 18 233.00 |
BZ Autres créances | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 760.00 | 363.00 | 196 397.00 | 196 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 370.00 | 8 978.00 | 516 391.00 | 525 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
DL TOTAL (I) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 156.00 | | | 469 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 391.00 | | | 516 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 156.00 | | | 469 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 382 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 368.00 | | | 703 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 133.00 | | | 657 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VW T.V.A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 156.00 | 469 156.00 | | 469 156.00 |