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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 328.00 | 456.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 725.00 | 12 786.00 | 7 938.00 | 20 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 6 698.00 | 401.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 140.00 | 21 812.00 | 317 327.00 | 339 140.00 |
BT Marchandises | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 340.00 | 1 676.00 | 11 663.00 | 13 340.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 265 595.00 | | 265 595.00 | 265 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 599.00 | 1 676.00 | 340 922.00 | 342 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 739.00 | 23 489.00 | 658 249.00 | 681 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
DH Report à nouveau | | 46 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 611.00 | 14 027.00 | | 59 611.00 |
DL TOTAL (I) | 120 874.00 | 61 263.00 | | 120 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 313.00 | 11 281.00 | | 184 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 720.00 | 344 720.00 | | 232 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | 51 249.00 | | 54 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | 43 932.00 | | 65 627.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 85.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 375.00 | 451 269.00 | | 537 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 249.00 | 512 532.00 | | 658 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 588.00 | 442 785.00 | | 531 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 289.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 289.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 463.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 463.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -174.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 2 475.00 | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 393.00 | 614 279.00 | | 641 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 782.00 | 600 251.00 | | 581 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 611.00 | 14 027.00 | | 59 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 295.00 | | 1 945.00 | 337 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 339 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 30 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | | 1 945.00 | 28 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 735.00 | 4 177.00 | 100.00 | 17 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 735.00 | 4 177.00 | 100.00 | 17 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 474.00 | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 474.00 | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 474.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 314.00 | 178 527.00 | 5 787.00 | 184 314.00 |
VI Groupe et associés | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 665.00 | | | 175 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 375.00 | 531 588.00 | 5 787.00 | 537 375.00 |