| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 1 828.00 | 956.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 10 698.00 | 8 181.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 5 208.00 | 1 891.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 295.00 | 17 735.00 | 319 559.00 | 337 295.00 |
BT Marchandises | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | 1 203.00 | 9 887.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 175.00 | 1 203.00 | 192 972.00 | 194 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 470.00 | 18 938.00 | 512 532.00 | 531 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 269.00 | | | 451 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 532.00 | | | 512 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 785.00 | | | 442 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 327 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 279.00 | | | 614 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 251.00 | | | 600 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 610.00 | | 8 805.00 | 328 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 337 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 28 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | | 8 500.00 | 20 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 9 239.00 | 120.00 | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 9 239.00 | 120.00 | 8 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 840.00 | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 840.00 | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 840.00 | | 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 282.00 | 2 798.00 | 8 484.00 | 11 282.00 |
VI Groupe et associés | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 269.00 | 442 785.00 | 8 484.00 | 451 269.00 |