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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 625.00 | 17 568.00 | 3 056.00 | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 040.00 | 27 453.00 | 311 587.00 | 339 040.00 |
BT Marchandises | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 892.00 | 2 756.00 | 11 136.00 | 13 892.00 |
BZ Autres créances | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 467.00 | 2 756.00 | 200 711.00 | 203 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 507.00 | 30 209.00 | 512 297.00 | 542 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 655.00 | 119 774.00 | | 135 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 498.00 | 65 880.00 | | 77 498.00 |
DL TOTAL (I) | 214 253.00 | 186 755.00 | | 214 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | 5 923.00 | | 3 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 56 415.00 | | 76 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 111.00 | 53 175.00 | | 45 111.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 252.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 044.00 | 288 487.00 | | 298 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 297.00 | 475 242.00 | | 512 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 341 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 6 000.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 546.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 546.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | 5 453.00 | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 166.00 | 17 789.00 | | 20 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 041.00 | 667 472.00 | | 681 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 542.00 | 601 592.00 | | 603 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 498.00 | 65 880.00 | | 77 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 040.00 | | | 339 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 820.00 | 2 633.00 | | 24 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | 2 633.00 | | 24 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 045.00 | 298 045.00 | | 298 045.00 |