| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 625.00 | 15 127.00 | 5 497.00 | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 6 908.00 | 191.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 040.00 | 24 820.00 | 314 219.00 | 339 040.00 |
BT Marchandises | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 379.00 | 1 996.00 | 12 383.00 | 14 379.00 |
BZ Autres créances | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CF Disponibilités | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 019.00 | 1 996.00 | 161 022.00 | 163 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 059.00 | 26 816.00 | 475 242.00 | 502 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 774.00 | 60 163.00 | | 119 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 880.00 | 59 611.00 | | 65 880.00 |
DL TOTAL (I) | 186 755.00 | 120 874.00 | | 186 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | 184 313.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 720.00 | 232 720.00 | | 172 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 415.00 | 54 618.00 | | 56 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 65 627.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 95.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 487.00 | 537 375.00 | | 288 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 242.00 | 658 249.00 | | 475 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 43.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 624.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 624.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453.00 | -581.00 | | 5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 16 300.00 | | 17 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 472.00 | 641 393.00 | | 667 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 592.00 | 581 782.00 | | 601 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 880.00 | 59 611.00 | | 65 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 140.00 | | | 339 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 339 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 30 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812.00 | 3 108.00 | 100.00 | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 3 108.00 | 100.00 | 21 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | 2 859.00 | 3 064.00 | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 487.00 | 285 423.00 | 3 064.00 | 288 487.00 |