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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 273.00 | 400 278.00 | 98 995.00 | 499 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 190.00 | 415 265.00 | 163 925.00 | 579 190.00 |
BT Marchandises | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 729.00 | | 398 729.00 | 398 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 919.00 | 415 265.00 | 562 654.00 | 977 919.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
DH Report à nouveau | -21 422.00 | | | -21 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 116.00 | | | -17 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 904.00 | | | 345 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 654.00 | | | 562 654.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 642.00 | | | 230 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 865.00 | | 6 325.00 | 572 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 619.00 | | 6 325.00 | 500 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 499.00 | 24 766.00 | | 390 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 183.00 | 24 766.00 | | 383 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | 2 706.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | 2 706.00 | 3 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
UX Autres créances clients | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 875.00 | 36 614.00 | 115 261.00 | 151 875.00 |
VI Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 473.00 | 28 271.00 | 48 202.00 | 76 473.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 904.00 | 230 642.00 | 115 261.00 | 345 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 122 227.00 | | | 122 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 115.00 | | | 252 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 402.00 | | | 290 402.00 |