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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 468.00 | 333 260.00 | 55 207.00 | 388 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 524.00 | 333 260.00 | 122 264.00 | 455 524.00 |
BT Marchandises | 294 661.00 | | 294 661.00 | 294 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 251.00 | | 477 251.00 | 477 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 775.00 | 333 260.00 | 599 515.00 | 932 775.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 044.00 | | | -53 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 164 434.00 | | | 164 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 345.00 | | | 243 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
EA Autres dettes | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 081.00 | | | 435 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 515.00 | | | 599 515.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 135.00 | | | 391 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 403.00 | | | 518 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 879.00 | 455 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 316.00 | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 563.00 | 388 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 030.00 | | | 444 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 501.00 | 22 638.00 | 62 879.00 | 373 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 185.00 | 22 638.00 | 55 563.00 | 366 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 345.00 | 199 399.00 | 43 946.00 | 243 345.00 |
VI Groupe et associés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 075.00 | 35 760.00 | 50 314.00 | 86 075.00 |
VW T.V.A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 081.00 | 391 135.00 | 43 946.00 | 435 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
YT Sous‐traitance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 022.00 | | | 219 022.00 |