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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 468.00 | 363 901.00 | 24 567.00 | 388 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 145.00 | 363 901.00 | 87 244.00 | 451 145.00 |
BT Marchandises | 227 505.00 | | 227 505.00 | 227 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 371 985.00 | | 371 985.00 | 371 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 099.00 | | 678 099.00 | 678 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 244.00 | 363 901.00 | 765 344.00 | 1 129 244.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
EA Autres dettes | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 344.00 | | | 765 344.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 145.00 | | | 451 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 468.00 | | | 388 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 104.00 | 14 797.00 | | 349 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 104.00 | 14 797.00 | | 349 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
UX Autres créances clients | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 544.00 | 28 609.00 | 45 935.00 | 74 544.00 |
VW T.V.A. | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
ST Autres comptes | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
YT Sous‐traitance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 662.00 | | | 321 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 602.00 | | | 295 602.00 |