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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 359.00 | 358 513.00 | 77 846.00 | 436 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 403.00 | 373 501.00 | 144 902.00 | 518 403.00 |
BT Marchandises | 310 394.00 | | 310 394.00 | 310 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 150.00 | 373 501.00 | 500 649.00 | 874 150.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
DH Report à nouveau | -21 422.00 | | | -21 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
EA Autres dettes | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 609.00 | | | 281 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 649.00 | | | 500 649.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 190.00 | | 15 087.00 | 579 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | 52 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 874.00 | 518 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 847.00 | 444 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 944.00 | | 9 933.00 | 506 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 142.00 | | 5 155.00 | 50 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 265.00 | 23 553.00 | 65 317.00 | 415 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 949.00 | 23 553.00 | 65 317.00 | 407 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
UX Autres créances clients | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 075.00 | 38 864.00 | 83 211.00 | 122 075.00 |
VI Groupe et associés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 590.00 | 23 275.00 | 50 314.00 | 73 590.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 609.00 | 198 397.00 | 83 211.00 | 281 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
ST Autres comptes | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
YT Sous‐traitance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 318.00 | | | 281 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 808.00 | | | 281 808.00 |