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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 468.00 | 349 104.00 | 39 364.00 | 388 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 145.00 | 349 104.00 | 102 041.00 | 451 145.00 |
BT Marchandises | 283 360.00 | | 283 360.00 | 283 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 281 884.00 | | 281 884.00 | 281 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 292.00 | | 592 292.00 | 592 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 436.00 | 349 104.00 | 694 333.00 | 1 043 436.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DG Autres réserves | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 275 944.00 | | | 275 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 141.00 | | | 204 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
EA Autres dettes | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 389.00 | | | 418 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 333.00 | | | 694 333.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 248.00 | | | 277 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 47 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 451 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 468.00 | | | 388 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 260.00 | 15 844.00 | | 333 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 260.00 | 15 844.00 | | 333 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
UX Autres créances clients | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 141.00 | 63 000.00 | 141 141.00 | 204 141.00 |
VI Groupe et associés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 983.00 | 27 048.00 | 45 935.00 | 72 983.00 |
VW T.V.A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 389.00 | 277 248.00 | 141 141.00 | 418 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
ST Autres comptes | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
YT Sous‐traitance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 875.00 | | | 245 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 880.00 | | | 227 880.00 |