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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 398.00 | 49 585.00 | 19 812.00 | 69 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 948.00 | 59 135.00 | 23 812.00 | 82 948.00 |
BT Marchandises | 281 252.00 | 19 687.00 | 261 564.00 | 281 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 228 531.00 | | 228 531.00 | 228 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 128.00 | 19 687.00 | 620 440.00 | 640 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 076.00 | 78 823.00 | 644 253.00 | 723 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 446.00 | | | 198 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DL TOTAL (I) | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 253.00 | | | 644 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 698.00 | | | 336 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 833.00 | 8 302.00 | | 50 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 8 302.00 | | 47 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 864.00 | 40 596.00 | 49 268.00 | 89 864.00 |
VI Groupe et associés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 459.00 | 129 459.00 | 4 000.00 | 133 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 967.00 | 336 699.00 | 49 268.00 | 385 967.00 |