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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 733 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 739.00 | |
BT Marchandises | | | 308 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 165 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 548 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 050 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 074 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 435.00 | 252 463.00 | | 394 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 439.00 | 221 971.00 | | 186 439.00 |
DL TOTAL (I) | 599 675.00 | 493 235.00 | | 599 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 162.00 | 40 888.00 | | 19 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 23 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 519.00 | 151 984.00 | | 235 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 753.00 | 180 786.00 | | 214 753.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 2 241.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 991.00 | 399 005.00 | | 474 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 667.00 | 892 240.00 | | 1 074 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 349.00 | 399 005.00 | | 459 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 394.00 | | 8 973.00 | 62 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 68 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 8 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 8 973.00 | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 365.00 | 8 263.00 | 3 260.00 | 39 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 1 637.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 6 625.00 | | 36 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 074.00 | 23 255.00 | 21 074.00 | 21 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | 23 255.00 | 21 074.00 | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | 23 255.00 | 21 074.00 | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 520.00 | 235 520.00 | | 235 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 265.00 | 183 265.00 | | 183 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 162.00 | 8 520.00 | 10 642.00 | 19 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 666.00 | 192 666.00 | 4 000.00 | 196 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 992.00 | 459 349.00 | 10 642.00 | 469 992.00 |