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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 586.00 | 33 552.00 | 16 033.00 | 49 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 845.00 | 36 812.00 | 20 033.00 | 56 845.00 |
BT Marchandises | 296 378.00 | 20 746.00 | 275 631.00 | 296 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 310 399.00 | | 310 399.00 | 310 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 807.00 | 20 746.00 | 689 060.00 | 709 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 653.00 | 57 558.00 | 709 094.00 | 766 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 326.00 | | | 219 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DL TOTAL (I) | 311 263.00 | | | 311 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 519.00 | | | 183 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 831.00 | | | 397 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 094.00 | | | 709 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 638.00 | | | 365 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 948.00 | | 3 277.00 | 82 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 380.00 | 56 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 380.00 | 49 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 689.00 | | 3 277.00 | 75 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 136.00 | 7 056.00 | 29 380.00 | 59 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | 7 056.00 | 29 380.00 | 55 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 121.00 | 39 929.00 | 32 192.00 | 72 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 144.00 | 102 144.00 | 4 000.00 | 106 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 831.00 | 365 639.00 | 32 192.00 | 397 831.00 |