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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 11 403.00 | 5 251.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 16 741.00 | 827.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 234.00 | 38 555.00 | 10 679.00 | 49 234.00 |
BN En cours de production de biens | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BT Marchandises | 324 499.00 | 3 914.00 | 320 585.00 | 324 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 464.00 | 6 293.00 | 145 172.00 | 151 464.00 |
BZ Autres créances | 205 319.00 | | 205 319.00 | 205 319.00 |
CF Disponibilités | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 735.00 | 10 207.00 | 891 529.00 | 901 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 969.00 | 48 762.00 | 902 208.00 | 950 969.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 299 698.00 | | | 299 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
DL TOTAL (I) | 382 148.00 | | | 382 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
EA Autres dettes | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 208.00 | | | 902 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 610.00 | | | 518 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 301.00 | | 1 165 301.00 | 1 165 301.00 |
FG Production vendue services | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 876.00 | | 1 297 876.00 | 1 297 876.00 |
FM Production stockée | | | -1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 201.00 | | | 1 311 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 473.00 | | | 1 278 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 581.00 | 1 574.00 | 9 079.00 | 36 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | 1 574.00 | 9 079.00 | 35 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 760.00 | | | 433 760.00 |