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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 131.00 | 19 269.00 | 6 862.00 | 26 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 751.00 | 11 359.00 | 4 393.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 893.00 | 41 037.00 | 15 855.00 | 56 893.00 |
BN En cours de production de biens | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BT Marchandises | 659 449.00 | 17 097.00 | 642 352.00 | 659 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 575.00 | 14 006.00 | 265 569.00 | 279 575.00 |
BZ Autres créances | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CF Disponibilités | 188 320.00 | | 188 320.00 | 188 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 749.00 | 31 103.00 | 1 249 646.00 | 1 280 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 642.00 | 72 141.00 | 1 265 501.00 | 1 337 642.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 381 615.00 | | | 381 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
DL TOTAL (I) | 552 106.00 | | | 552 106.00 |
DP Provisions pour risques | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 341.00 | | | 236 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
EA Autres dettes | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 545.00 | | | 691 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 501.00 | | | 1 265 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 545.00 | | | 691 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 392.00 | | 2 057 392.00 | 2 057 392.00 |
FG Production vendue services | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 336.00 | | 2 206 336.00 | 2 206 336.00 |
FM Production stockée | | | 4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 019.00 | | | 2 238 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 250.00 | | | 2 117 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 197.00 | 4 840.00 | | 36 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 522.00 | 4 840.00 | | 35 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 341.00 | | | 236 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 757.00 | 328 757.00 | | 328 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 757.00 | 328 757.00 | | 328 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 383.00 | | | 625 383.00 |