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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
AP Constructions | 28 981.00 | 8 684.00 | 20 298.00 | 28 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 14 307.00 | | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 541.00 | 222 410.00 | 16 131.00 | 238 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 156.00 | 281 646.00 | 88 510.00 | 370 156.00 |
BT Marchandises | 1 290 039.00 | 16 050.00 | 1 273 989.00 | 1 290 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 387.00 | | 292 387.00 | 292 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 282.00 | 24 020.00 | 893 262.00 | 917 282.00 |
BZ Autres créances | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
CF Disponibilités | 822 192.00 | | 822 192.00 | 822 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 118.00 | 40 070.00 | 3 448 048.00 | 3 488 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 274.00 | 321 716.00 | 3 536 558.00 | 3 858 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 1 741 616.00 | 1 597 930.00 | | 1 741 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 278.00 | 343 686.00 | | 357 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 214.00 | 2 101 936.00 | | 2 259 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 10 333.00 | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | 22 907.00 | | 6 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 570.00 | 235 987.00 | | 243 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 385.00 | 584 122.00 | | 831 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 030.00 | 176 900.00 | | 190 030.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 14 807.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 344.00 | 1 045 055.00 | | 1 277 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 558.00 | 3 146 991.00 | | 3 536 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 774.00 | 806 170.00 | | 1 033 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 769.00 | | 6 387.00 | 363 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 195.00 | | 6 387.00 | 307 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 705.00 | 8 941.00 | | 272 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 212.00 | 8 941.00 | | 268 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 790.00 | 3 260.00 | | 12 790.00 |
6T Sur comptes clients | 11 859.00 | 12 161.00 | | 11 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 649.00 | 15 421.00 | | 24 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 649.00 | 15 421.00 | | 24 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 385.00 | 831 385.00 | | 831 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 888 446.00 | 888 446.00 | | 888 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VB T. V. A. | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 108.00 | 996 108.00 | | 996 108.00 |
VW T.V.A. | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 774.00 | 1 033 774.00 | | 1 033 774.00 |