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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 6 568.00 | 3 656.00 | 10 224.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
AP Constructions | 28 981.00 | 12 548.00 | 16 434.00 | 28 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 625.00 | 16 543.00 | 6 082.00 | 22 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 921.00 | 160 790.00 | 143 131.00 | 303 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 585.00 | 228 201.00 | 221 384.00 | 449 585.00 |
BT Marchandises | 1 408 385.00 | 15 570.00 | 1 392 815.00 | 1 408 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 471.00 | | 381 471.00 | 381 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 072.00 | 18 137.00 | 724 935.00 | 743 072.00 |
BZ Autres créances | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 976 345.00 | | 976 345.00 | 976 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 089.00 | 33 707.00 | 3 541 382.00 | 3 575 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 674.00 | 261 908.00 | 3 762 765.00 | 4 024 674.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 2 068 621.00 | 1 898 894.00 | | 2 068 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 966.00 | 379 727.00 | | 324 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 907.00 | 2 438 941.00 | | 2 553 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 603.00 | 121 495.00 | | 130 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 001.00 | 93 811.00 | | 131 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 896.00 | 263 485.00 | | 231 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 495.00 | 456 851.00 | | 496 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 403.00 | 286 648.00 | | 206 403.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 17 928.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 859.00 | 1 240 217.00 | | 1 208 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 765.00 | 3 679 158.00 | | 3 762 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 089.00 | 883 970.00 | | 884 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 154 547.00 | | 8 154 547.00 | 8 154 547.00 |
FG Production vendue services | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 720.00 | | 8 245 720.00 | 8 245 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 488 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | 320.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 320.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 458.00 | -320.00 | | 17 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 864.00 | 142 090.00 | | 140 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 587.00 | 8 443 257.00 | | 8 360 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 621.00 | 8 063 530.00 | | 8 035 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 966.00 | 379 727.00 | | 324 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 354.00 | | 57 148.00 | 499 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 918.00 | 449 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 418.00 | 387 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 050.00 | | 56 648.00 | 437 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 500.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 706.00 | 40 913.00 | 106 418.00 | 293 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 1 910.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 048.00 | 39 003.00 | 106 418.00 | 289 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 120.00 | 4 450.00 | | 11 120.00 |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | | 2 648.00 | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 905.00 | 4 450.00 | 2 648.00 | 31 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 905.00 | 4 450.00 | 2 648.00 | 31 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | 2 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 495.00 | 496 495.00 | | 496 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 721 301.00 | | | 721 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 603.00 | 37 729.00 | 92 874.00 | 130 603.00 |
VI Groupe et associés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 897.00 | 808 888.00 | 9.00 | 808 897.00 |
VW T.V.A. | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 963.00 | 884 089.00 | 92 874.00 | 976 963.00 |